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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 462.00 | 601 859.00 | 36 603.00 | 638 462.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 2 078 139.00 | 1 765 845.00 | 312 294.00 | 2 078 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 248.00 | 491 787.00 | 156 461.00 | 648 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 450.00 | 349 272.00 | 113 178.00 | 462 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 631.00 | | 153 631.00 | 153 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 060.00 | 4 063 410.00 | 2 531 650.00 | 6 595 060.00 |
BT Marchandises | 5 011 759.00 | | 5 011 759.00 | 5 011 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 658.00 | 80 561.00 | 1 152 098.00 | 1 232 658.00 |
BZ Autres créances | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CF Disponibilités | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 498 293.00 | 80 561.00 | 6 417 732.00 | 6 498 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 093 352.00 | 4 143 971.00 | 8 949 381.00 | 13 093 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 030.00 | | | 409 030.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 623 160.00 | 854 647.00 | 768 513.00 | 1 623 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 400.00 | | | 420 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 413.00 | | | 1 537 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DG Autres réserves | 1 166 046.00 | | | 1 166 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 156.00 | | | 3 181 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 920.00 | | | 1 839 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 142.00 | | | 420 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 750.00 | | | 2 841 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 330.00 | | | 508 330.00 |
EA Autres dettes | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 225.00 | | | 5 768 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 381.00 | | | 8 949 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 179.00 | | | 4 388 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 391 181.00 | 8 363.00 | 14 399 544.00 | 14 391 181.00 |
FG Production vendue services | 309 799.00 | 16 620.00 | 326 419.00 | 309 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700 979.00 | 24 983.00 | 14 725 963.00 | 14 700 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 775 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 299 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 675 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 150.00 | | | -10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 777 015.00 | | | 14 777 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761 844.00 | | | 14 761 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 014.00 | | 138 412.00 | 6 587 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 623 160.00 | | 36 454.00 | 1 623 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 366.00 | 6 595 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 623 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 004.00 | 1 629 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 323.00 | 3 188 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 931.00 | | | 1 601 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 940.00 | | 84 220.00 | 3 208 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 983.00 | | 700.00 | 152 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 370.00 | 340 367.00 | 112 327.00 | 3 835 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 296.00 | 180 351.00 | | 674 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 094.00 | 16 769.00 | 9 004.00 | 594 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 980.00 | 143 247.00 | 103 323.00 | 2 566 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 447.00 | 1 209.00 | 2 095.00 | 81 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 447.00 | 1 209.00 | 2 095.00 | 81 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 447.00 | 1 209.00 | 2 095.00 | 81 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 750.00 | 2 841 750.00 | | 2 841 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 641.00 | 166 641.00 | | 166 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 082.00 | 158 082.00 | | 158 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 631.00 | | 153 631.00 | 153 631.00 |
UX Autres créances clients | 823 629.00 | 823 629.00 | | 823 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 030.00 | | 409 030.00 | 409 030.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 920.00 | 459 874.00 | 1 380 046.00 | 1 839 920.00 |
VI Groupe et associés | 420 142.00 | 420 142.00 | | 420 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 520.00 | 925 859.00 | 562 661.00 | 1 488 520.00 |
VW T.V.A. | 202 649.00 | 202 649.00 | | 202 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 225.00 | 4 388 179.00 | 1 380 046.00 | 5 768 225.00 |