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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 309.00 | 562 714.00 | 58 596.00 | 621 309.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 2 083 220.00 | 1 383 400.00 | 699 821.00 | 2 083 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 012.00 | 487 891.00 | 105 121.00 | 593 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 564.00 | 310 431.00 | 90 132.00 | 400 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 236.00 | | 156 236.00 | 156 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 913.00 | 2 984 244.00 | 3 176 669.00 | 6 160 913.00 |
BT Marchandises | 4 232 420.00 | | 4 232 420.00 | 4 232 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 684.00 | 92 664.00 | 928 020.00 | 1 020 684.00 |
BZ Autres créances | 171 815.00 | | 171 815.00 | 171 815.00 |
CF Disponibilités | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 726.00 | 92 664.00 | 5 448 062.00 | 5 540 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 639.00 | 3 076 908.00 | 8 624 731.00 | 11 701 639.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 315 602.00 | 239 809.00 | 1 075 793.00 | 1 315 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 400.00 | | | 420 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 413.00 | | | 1 537 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DG Autres réserves | 983 513.00 | | | 983 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 076.00 | | | 3 003 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 776.00 | | | 816 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 271.00 | | | 399 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 158.00 | | | 3 818 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 538.00 | | | 582 538.00 |
EA Autres dettes | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 621 654.00 | | | 5 621 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 624 731.00 | | | 8 624 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 338 136.00 | | | 5 338 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 981.00 | | | 438 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 956 594.00 | 18 150.00 | 12 974 744.00 | 12 956 594.00 |
FG Production vendue services | 288 600.00 | 15 274.00 | 303 874.00 | 288 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 245 194.00 | 33 425.00 | 13 278 618.00 | 13 245 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 408 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 755 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 956 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 666.00 | |
GE Autres charges | | | 19 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 665 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 856.00 | | | -13 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 758 971.00 | | | 13 758 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 739 346.00 | | | 13 739 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807 436.00 | | 427 913.00 | 5 807 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913 309.00 | | 402 293.00 | 913 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 156 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 435.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 039.00 | 1 612 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 3 076 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 865.00 | | 3 401.00 | 1 679 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 912.00 | | 14 281.00 | 3 064 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 349.00 | | 7 938.00 | 149 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 480.00 | 301 200.00 | 73 435.00 | 2 756 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 179.00 | 130 630.00 | | 109 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 932.00 | 15 820.00 | 71 039.00 | 617 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 370.00 | 154 749.00 | 2 397.00 | 2 029 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 062.00 | 17 666.00 | 15 065.00 | 90 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 062.00 | 17 666.00 | 15 065.00 | 90 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 062.00 | 17 666.00 | 15 065.00 | 90 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 158.00 | 3 818 158.00 | | 3 818 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 094.00 | 148 094.00 | | 148 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 513.00 | 201 513.00 | | 201 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 236.00 | | | 156 236.00 |
UX Autres créances clients | 592 123.00 | | | 592 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 561.00 | | | 428 561.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 981.00 | 438 981.00 | | 438 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 795.00 | 94 276.00 | 283 519.00 | 377 795.00 |
VI Groupe et associés | 399 271.00 | 399 271.00 | | 399 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 821.00 | 827 025.00 | 584 796.00 | 1 411 821.00 |
VW T.V.A. | 185 560.00 | 185 560.00 | | 185 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 621 654.00 | 5 338 136.00 | 283 519.00 | 5 621 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |