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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 316.00 | 601 738.00 | 28 578.00 | 630 316.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 2 086 620.00 | 1 588 259.00 | 498 361.00 | 2 086 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 421.00 | 543 995.00 | 140 425.00 | 684 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 804.00 | 347 795.00 | 122 009.00 | 469 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 931.00 | | 152 931.00 | 152 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 581 527.00 | 3 724 959.00 | 2 856 567.00 | 6 581 527.00 |
BT Marchandises | 4 446 604.00 | | 4 446 604.00 | 4 446 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 700.00 | 94 137.00 | 1 126 562.00 | 1 220 700.00 |
BZ Autres créances | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 787.00 | 94 137.00 | 5 687 650.00 | 5 781 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 363 313.00 | 3 819 097.00 | 8 544 217.00 | 12 363 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 433 266.00 | | | 433 266.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 566 465.00 | 643 172.00 | 923 293.00 | 1 566 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 400.00 | | | 420 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 413.00 | | | 1 537 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DG Autres réserves | 1 060 605.00 | | | 1 060 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 485.00 | | | 3 139 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 481.00 | | | 1 089 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 434.00 | | | 410 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 159.00 | | | 3 359 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 442.00 | | | 539 442.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 732.00 | | | 5 404 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 544 217.00 | | | 8 544 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 260 334.00 | | | 5 260 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847 802.00 | | | 847 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 724 071.00 | 60 725.00 | 15 784 796.00 | 15 724 071.00 |
FG Production vendue services | 337 790.00 | 19 224.00 | 357 014.00 | 337 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 061 861.00 | 79 949.00 | 16 141 810.00 | 16 061 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 266 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 917 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 415.00 | |
GE Autres charges | | | 26 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 127 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 266 422.00 | | | 16 266 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 187 480.00 | | | 16 187 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 497 062.00 | | 95 372.00 | 6 497 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507 249.00 | | 59 216.00 | 1 507 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 908.00 | 6 581 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 566 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | 1 621 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 885.00 | 3 240 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 400.00 | | 857.00 | 1 621 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 064.00 | | 31 666.00 | 3 219 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 349.00 | | 3 633.00 | 149 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 506.00 | 388 361.00 | 10 908.00 | 3 347 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 827.00 | 215 344.00 | | 427 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 790.00 | 19 972.00 | 1 023.00 | 582 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 889.00 | 153 045.00 | 9 885.00 | 2 336 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 050.00 | 14 415.00 | 4 328.00 | 84 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 050.00 | 14 415.00 | 4 328.00 | 84 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 159.00 | 3 359 159.00 | | 3 359 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 621.00 | 162 621.00 | | 162 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 631.00 | 176 631.00 | | 176 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 931.00 | | 152 931.00 | 152 931.00 |
UX Autres créances clients | 787 434.00 | 787 434.00 | | 787 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 266.00 | | 433 266.00 | 433 266.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 779.00 | 845 779.00 | | 845 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 701.00 | 99 304.00 | 144 398.00 | 243 701.00 |
VI Groupe et associés | 410 434.00 | 410 434.00 | | 410 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 496.00 | 1 038 024.00 | 529 472.00 | 1 567 496.00 |
VW T.V.A. | 171 894.00 | 171 894.00 | | 171 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 732.00 | 5 260 334.00 | 144 398.00 | 5 404 732.00 |