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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 482.00 | 582 790.00 | 47 692.00 | 630 482.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 2 083 220.00 | 1 494 056.00 | 589 164.00 | 2 083 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 548.00 | 515 496.00 | 162 051.00 | 677 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 296.00 | 327 337.00 | 130 959.00 | 458 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 298.00 | | 149 298.00 | 149 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 497 062.00 | 3 347 506.00 | 3 149 556.00 | 6 497 062.00 |
BT Marchandises | 4 403 448.00 | | 4 403 448.00 | 4 403 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 708.00 | 84 050.00 | 1 134 658.00 | 1 218 708.00 |
BZ Autres créances | 131 125.00 | | 131 125.00 | 131 125.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 443.00 | 84 050.00 | 5 740 393.00 | 5 824 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 321 506.00 | 3 431 556.00 | 8 889 949.00 | 12 321 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 174.00 | | | 380 174.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 507 249.00 | 427 827.00 | 1 079 422.00 | 1 507 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 400.00 | | | 420 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 413.00 | | | 1 537 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DG Autres réserves | 1 003 138.00 | | | 1 003 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 543.00 | | | 3 060 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 341.00 | 1 081 341.00 | | 1 081 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 138.00 | 405 138.00 | | 405 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 225.00 | 3 729 225.00 | | 3 729 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 134.00 | 507 134.00 | | 607 134.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | 568.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 406.00 | 5 829 406.00 | | 5 829 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 889 949.00 | 8 889 949.00 | | 8 889 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585 705.00 | | | 5 585 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 334.00 | 733 334.00 | | 733 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 794 974.00 | 7 541.00 | 14 802 515.00 | 14 794 974.00 |
FG Production vendue services | 346 084.00 | 16 531.00 | 362 615.00 | 346 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 141 058.00 | 24 072.00 | 15 165 130.00 | 15 141 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 454 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 491 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 62 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 337 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 455 513.00 | | | 15 455 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 398 046.00 | | | 15 398 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 913.00 | | 345 817.00 | 6 160 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315 602.00 | | 191 647.00 | 1 315 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 138.00 | 149 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 668.00 | 6 497 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 3 219 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 228.00 | | 9 173.00 | 1 612 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 793.00 | | 143 798.00 | 3 076 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 287.00 | | 1 200.00 | 156 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 244.00 | 364 752.00 | 1 490.00 | 2 984 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 809.00 | 188 018.00 | | 239 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 714.00 | 20 076.00 | | 562 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 722.00 | 156 658.00 | 1 490.00 | 2 181 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 664.00 | 8 492.00 | 17 105.00 | 92 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 664.00 | 8 492.00 | 17 105.00 | 92 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 664.00 | 8 492.00 | 17 105.00 | 92 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 225.00 | 3 729 225.00 | | 3 729 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 182.00 | 135 182.00 | | 135 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 484.00 | 194 484.00 | | 194 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 298.00 | | 149 298.00 | 149 298.00 |
UX Autres créances clients | 838 533.00 | 838 533.00 | | 838 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 174.00 | | 380 174.00 | 380 174.00 |
VB T. V. A. | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 334.00 | 733 334.00 | | 733 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 007.00 | 104 306.00 | 243 701.00 | 348 007.00 |
VI Groupe et associés | 405 138.00 | 405 138.00 | | 405 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 496.00 | 1 038 024.00 | 529 472.00 | 1 567 496.00 |
VW T.V.A. | 236 290.00 | 236 290.00 | | 236 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 406.00 | 5 585 705.00 | 243 701.00 | 5 829 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |