| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 726.00 | 6 680.00 | 12 046.00 | 18 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 218.00 | 152 246.00 | 21 972.00 | 174 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 893.00 | 158 926.00 | 73 968.00 | 232 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BN En cours de production de biens | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 388.00 | | 185 388.00 | 185 388.00 |
BZ Autres créances | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
CF Disponibilités | 353 053.00 | | 353 053.00 | 353 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 284.00 | | 602 284.00 | 602 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 177.00 | 158 926.00 | 676 252.00 | 835 177.00 |
CU Autres participations | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 4 449.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 232 029.00 | 225 946.00 | | 232 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 302.00 | 22 195.00 | | 34 302.00 |
DL TOTAL (I) | 421 891.00 | 402 589.00 | | 421 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 446.00 | 34 414.00 | | 16 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 088.00 | 107 455.00 | | 201 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 826.00 | 35 103.00 | | 36 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 360.00 | 176 971.00 | | 254 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 252.00 | 579 560.00 | | 676 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -153.00 | | -153.00 | -153.00 |
FG Production vendue services | 1 132 270.00 | | 1 132 270.00 | 1 132 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 118.00 | | 1 132 118.00 | 1 132 118.00 |
FM Production stockée | | | -17 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 104.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 7 526.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 992.00 | 7 526.00 | | 13 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -7 526.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 399.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 297.00 | 1 100 886.00 | | 1 134 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 995.00 | 1 078 692.00 | | 1 099 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 302.00 | 22 195.00 | | 34 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 088.00 | 201 088.00 | | 201 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 979.00 | 230 979.00 | | 230 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 360.00 | 254 360.00 | | 254 360.00 |