| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 887.00 | 40 035.00 | 16 853.00 | 56 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 431.00 | 165 961.00 | 31 471.00 | 197 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 041.00 | 205 995.00 | 114 045.00 | 320 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BN En cours de production de biens | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 128.00 | | 302 128.00 | 302 128.00 |
BZ Autres créances | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CF Disponibilités | 322 337.00 | | 322 337.00 | 322 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 777.00 | | 665 777.00 | 665 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 817.00 | 205 995.00 | 779 822.00 | 985 817.00 |
CU Autres participations | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 305 807.00 | 294 186.00 | | 305 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 582.00 | 11 622.00 | | 7 582.00 |
DL TOTAL (I) | 478 389.00 | 470 807.00 | | 478 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 183.00 | 35 500.00 | | 32 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 24 172.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 472.00 | 170 600.00 | | 180 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 323.00 | 57 448.00 | | 77 323.00 |
EA Autres dettes | 9 009.00 | 6 051.00 | | 9 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 433.00 | 293 771.00 | | 301 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 822.00 | 764 578.00 | | 779 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 605.00 | | 1 334 605.00 | 1 334 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 605.00 | | 1 334 605.00 | 1 334 605.00 |
FM Production stockée | | | -14 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 161.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 2 767.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 3 104.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -1 478.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 2 083.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 413.00 | 1 307 214.00 | | 1 326 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 831.00 | 1 295 593.00 | | 1 318 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 582.00 | 11 622.00 | | 7 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 834.00 | 29 161.00 | | 176 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 834.00 | 29 161.00 | | 176 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 472.00 | 180 472.00 | | 180 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 183.00 | 16 734.00 | 15 449.00 | 32 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 381.00 | 325 381.00 | | 325 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 668.00 | 325 381.00 | 1 287.00 | 326 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 433.00 | 285 984.00 | 15 449.00 | 301 433.00 |