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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 015.00 | 10 406.00 | 33 609.00 | 44 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 286.00 | 141 666.00 | 41 620.00 | 183 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 963.00 | 152 072.00 | 139 891.00 | 291 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
BZ Autres créances | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CF Disponibilités | 375 886.00 | | 375 886.00 | 375 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 066.00 | | 537 066.00 | 537 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 029.00 | 152 072.00 | 676 957.00 | 829 029.00 |
CU Autres participations | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 560.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 241 891.00 | 232 029.00 | | 241 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 809.00 | 34 302.00 | | 42 809.00 |
DL TOTAL (I) | 449 701.00 | 421 891.00 | | 449 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 287.00 | 16 446.00 | | 36 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 264.00 | 201 088.00 | | 141 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 876.00 | 36 826.00 | | 36 876.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 256.00 | 254 360.00 | | 227 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 957.00 | 676 252.00 | | 676 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 926.00 | 12 913.00 | 19 767.00 | 158 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 926.00 | 12 913.00 | 19 767.00 | 158 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 066.00 | 5 335.00 | 6 731.00 | 12 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 179.00 | 150 939.00 | 240.00 | 151 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 256.00 | 220 525.00 | 6 731.00 | 227 256.00 |