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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 645.00 | 47 355.00 | 8 290.00 | 55 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 776.00 | 186 285.00 | 59 491.00 | 245 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 639.00 | 233 640.00 | 133 998.00 | 367 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BN En cours de production de biens | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 560.00 | 9 898.00 | 238 661.00 | 248 560.00 |
BZ Autres créances | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
CF Disponibilités | 399 411.00 | | 399 411.00 | 399 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 605.00 | 9 898.00 | 690 706.00 | 700 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 243.00 | 243 539.00 | 824 705.00 | 1 068 243.00 |
CU Autres participations | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 298 389.00 | 305 807.00 | | 298 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 975.00 | 7 582.00 | | 23 975.00 |
DL TOTAL (I) | 487 364.00 | 478 389.00 | | 487 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 207.00 | 32 183.00 | | 57 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 2 446.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 361.00 | 180 472.00 | | 181 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 015.00 | 77 323.00 | | 83 015.00 |
EA Autres dettes | 13 553.00 | 9 009.00 | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 340.00 | 301 433.00 | | 337 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 705.00 | 779 822.00 | | 824 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 192.00 | | 1 520 192.00 | 1 520 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 192.00 | | 1 520 192.00 | 1 520 192.00 |
FM Production stockée | | | -3 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 666.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 666.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -666.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 842.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 834.00 | 1 326 413.00 | | 1 527 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 859.00 | 1 318 831.00 | | 1 503 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 975.00 | 7 582.00 | | 23 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 041.00 | | 51 907.00 | 320 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 27 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 309.00 | 367 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 069.00 | 301 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 318.00 | | 51 172.00 | 254 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 904.00 | | 735.00 | 26 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 995.00 | 31 714.00 | 4 069.00 | 205 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 995.00 | 31 714.00 | 4 069.00 | 205 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 361.00 | 181 361.00 | | 181 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 207.00 | 22 369.00 | 34 837.00 | 57 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 015.00 | 289 015.00 | | 289 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 782.00 | 289 015.00 | 1 767.00 | 290 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 340.00 | 302 503.00 | 34 837.00 | 337 340.00 |