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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 024.00 | 28 786.00 | 25 237.00 | 54 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 431.00 | 148 047.00 | 49 384.00 | 197 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 648.00 | 176 834.00 | 139 814.00 | 316 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 823.00 | | 242 823.00 | 242 823.00 |
BZ Autres créances | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CF Disponibilités | 308 775.00 | | 308 775.00 | 308 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 764.00 | | 624 764.00 | 624 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 412.00 | 176 834.00 | 764 576.00 | 941 412.00 |
CU Autres participations | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 294 186.00 | 269 701.00 | | 294 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 622.00 | 39 485.00 | | 11 622.00 |
DL TOTAL (I) | 470 807.00 | 474 186.00 | | 470 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 500.00 | 54 057.00 | | 35 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 172.00 | 13 256.00 | | 24 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 600.00 | 217 890.00 | | 170 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 448.00 | 47 766.00 | | 57 448.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | 385.00 | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 771.00 | 333 354.00 | | 293 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 578.00 | 807 540.00 | | 764 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 667.00 | | 1 326 667.00 | 1 326 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 667.00 | | 1 326 667.00 | 1 326 667.00 |
FM Production stockée | | | -25 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 515.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 42.00 | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 42.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | 473.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 4 889.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 214.00 | 1 367 463.00 | | 1 307 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 593.00 | 1 327 978.00 | | 1 295 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 622.00 | 39 485.00 | | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 996.00 | 25 458.00 | 20 620.00 | 171 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 996.00 | 25 458.00 | 20 620.00 | 171 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 600.00 | 170 600.00 | | 170 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 500.00 | 14 657.00 | 20 843.00 | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 303.00 | 283 303.00 | | 283 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 380.00 | 283 303.00 | 1 077.00 | 284 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 771.00 | 272 928.00 | 20 843.00 | 293 771.00 |