| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 319.00 | 63 057.00 | 9 262.00 | 72 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 953.00 | 560 664.00 | 205 289.00 | 765 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 413.00 | 623 722.00 | 316 692.00 | 940 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BT Marchandises | 273 549.00 | 8 494.00 | 265 055.00 | 273 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BZ Autres créances | 269 332.00 | | 269 332.00 | 269 332.00 |
CF Disponibilités | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 716.00 | 8 494.00 | 605 222.00 | 613 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 129.00 | 632 216.00 | 921 914.00 | 1 554 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | 88 549.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | -29 000.00 | | | -29 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 358.00 | 181 071.00 | | -152 358.00 |
DL TOTAL (I) | -163 137.00 | 287 221.00 | | -163 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 647.00 | 380 129.00 | | 472 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 518.00 | 93 264.00 | | 102 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EA Autres dettes | 472 886.00 | | | 472 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 983.00 | 595 830.00 | | 1 055 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 914.00 | 883 051.00 | | 921 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 585 850.00 | | 5 585 850.00 | 5 585 850.00 |
FG Production vendue services | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 806.00 | | 5 590 806.00 | 5 590 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 068.00 | |
GE Autres charges | | | 10 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 886.00 | | | 167 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 886.00 | 142 984.00 | | 167 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 875.00 | | | 167 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 439.00 | | | 171 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 553.00 | 142 984.00 | | -3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | 55 267.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 434.00 | 6 075 062.00 | | 5 774 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 792.00 | 5 893 991.00 | | 5 926 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 358.00 | 181 071.00 | | -152 358.00 |