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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 134.00 | 330.00 | 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 259.00 | 496.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 983.00 | 18 039.00 | 8 944.00 | 26 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 450.00 | 622 800.00 | 335 650.00 | 958 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 652.00 | 641 232.00 | 345 420.00 | 986 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BT Marchandises | 353 876.00 | 16 110.00 | 337 766.00 | 353 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335.00 | 1 721.00 | 11 615.00 | 13 335.00 |
BZ Autres créances | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
CF Disponibilités | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 957.00 | 17 831.00 | 559 126.00 | 576 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 609.00 | 659 062.00 | 904 547.00 | 1 563 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 621.00 | | |
DH Report à nouveau | | -843 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 446.00 | 846 203.00 | | -504 446.00 |
DK Provisions réglementées | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | -485 307.00 | 21 066.00 | | -485 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 635.00 | 33 701.00 | | 58 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 635.00 | 33 701.00 | | 58 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 908.00 | 416 526.00 | | 277 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 705.00 | 117 620.00 | | 113 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 324.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 934 040.00 | 496 413.00 | | 934 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 218.00 | 1 033 883.00 | | 1 331 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 547.00 | 1 088 650.00 | | 904 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 185 211.00 | | 5 185 211.00 | 5 185 211.00 |
FG Production vendue services | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 597.00 | | 5 189 597.00 | 5 189 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 635.00 | |
GE Autres charges | | | 8 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 791.00 | 1 679 026.00 | | 65 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 574.00 | 1 679 026.00 | | 66 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | 8 435.00 | | 4 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 774.00 | 177 849.00 | | 65 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 851.00 | 186 284.00 | | 72 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 278.00 | 1 492 742.00 | | -6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 575.00 | 334 611.00 | | -15 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 529.00 | 7 010 833.00 | | 5 329 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 975.00 | 6 164 631.00 | | 5 833 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 446.00 | 846 203.00 | | -504 446.00 |