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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 41.00 | 423.00 | 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 108.00 | 647.00 | 755.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 311.00 | 18 845.00 | 16 465.00 | 35 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 281.00 | 589 512.00 | 337 769.00 | 927 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 811.00 | 608 506.00 | 355 304.00 | 963 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BT Marchandises | 424 185.00 | 11 388.00 | 412 797.00 | 424 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BZ Autres créances | 258 797.00 | 1 215.00 | 257 582.00 | 258 797.00 |
CF Disponibilités | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 948.00 | 12 603.00 | 733 346.00 | 745 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 759.00 | 621 109.00 | 1 088 650.00 | 1 709 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | -843 358.00 | -29 000.00 | | -843 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 203.00 | -152 358.00 | | 846 203.00 |
DL TOTAL (I) | 21 066.00 | -163 137.00 | | 21 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 701.00 | 29 068.00 | | 33 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 701.00 | 29 068.00 | | 33 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 526.00 | 472 647.00 | | 416 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 620.00 | 102 518.00 | | 117 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 324.00 | 7 932.00 | | 3 324.00 |
EA Autres dettes | 496 413.00 | 472 886.00 | | 496 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 883.00 | 1 055 983.00 | | 1 033 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 650.00 | 921 914.00 | | 1 088 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 225 491.00 | | 5 225 491.00 | 5 225 491.00 |
FG Production vendue services | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 581.00 | | 5 251 581.00 | 5 251 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 600 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 701.00 | |
GE Autres charges | | | 20 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679 026.00 | 167 886.00 | | 1 679 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679 026.00 | 167 886.00 | | 1 679 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 435.00 | 3 564.00 | | 8 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 849.00 | 167 875.00 | | 177 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 284.00 | 171 439.00 | | 186 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492 742.00 | -3 553.00 | | 1 492 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 611.00 | -252.00 | | 334 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 833.00 | 5 774 434.00 | | 7 010 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 631.00 | 5 926 792.00 | | 6 164 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 203.00 | -152 358.00 | | 846 203.00 |