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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 227.00 | 238.00 | 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 410.00 | 345.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 223.00 | 19 758.00 | 8 465.00 | 28 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 329.00 | 655 519.00 | 294 810.00 | 950 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 771.00 | 675 914.00 | 303 857.00 | 979 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BT Marchandises | 367 297.00 | 27 606.00 | 339 691.00 | 367 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | 5 735.00 | 10 303.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
CF Disponibilités | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 094.00 | 33 341.00 | 496 753.00 | 530 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 864.00 | 709 255.00 | 800 610.00 | 1 509 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 546.00 | | | 252 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 463.00 | -504 446.00 | | -410 463.00 |
DK Provisions réglementées | 1 949.00 | 1 539.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | -138 367.00 | -485 307.00 | | -138 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 289.00 | 58 635.00 | | 37 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 289.00 | 58 635.00 | | 37 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 132.00 | 277 908.00 | | 230 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 461.00 | 113 705.00 | | 78 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 588 774.00 | 934 040.00 | | 588 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 688.00 | 1 331 218.00 | | 901 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 610.00 | 904 547.00 | | 800 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013 005.00 | | 5 013 005.00 | 5 013 005.00 |
FG Production vendue services | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 968.00 | | 5 015 968.00 | 5 015 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 326 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 396.00 | 65 791.00 | | 64 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 048.00 | 783.00 | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 443.00 | 66 574.00 | | 66 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321.00 | 4 756.00 | | 5 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 396.00 | 65 774.00 | | 64 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 458.00 | 2 322.00 | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 175.00 | 72 851.00 | | 72 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 732.00 | -6 278.00 | | -5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 048.00 | -15 575.00 | | -15 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 295.00 | 5 329 529.00 | | 5 169 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 758.00 | 5 833 975.00 | | 5 579 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 463.00 | -504 446.00 | | -410 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 652.00 | | 59 895.00 | 986 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 776.00 | 979 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 776.00 | 978 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 433.00 | | 59 895.00 | 985 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 232.00 | 37 062.00 | 2 380.00 | 641 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 244.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 839.00 | 36 818.00 | 2 380.00 | 640 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 539.00 | 2 458.00 | 2 048.00 | 1 539.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 635.00 | 37 289.00 | 58 635.00 | 58 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 110.00 | 27 606.00 | 16 110.00 | 16 110.00 |
6T Sur comptes clients | 1 721.00 | 4 015.00 | | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 831.00 | 31 621.00 | 16 110.00 | 17 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 132.00 | 230 132.00 | | 230 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VC Groupe et associés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VI Groupe et associés | 588 774.00 | 588 774.00 | | 588 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VP Divers | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 688.00 | 901 688.00 | | 901 688.00 |