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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 320.00 | 145.00 | 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 561.00 | 194.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 645.00 | 21 911.00 | 12 733.00 | 34 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 998.00 | 693 924.00 | 259 072.00 | 952 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 860.00 | 716 716.00 | 272 144.00 | 988 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BT Marchandises | 174 578.00 | 13 304.00 | 161 274.00 | 174 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965.00 | 5 735.00 | 2 230.00 | 7 965.00 |
BZ Autres créances | 161 449.00 | | 161 449.00 | 161 449.00 |
CF Disponibilités | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 202.00 | 19 039.00 | 368 163.00 | 387 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 062.00 | 735 755.00 | 640 307.00 | 1 376 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 252 546.00 | | |
DH Report à nouveau | -157 917.00 | | | -157 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 813.00 | -410 463.00 | | -589 813.00 |
DK Provisions réglementées | 2 808.00 | 1 949.00 | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | -727 322.00 | -138 367.00 | | -727 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 412.00 | 37 289.00 | | 44 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 412.00 | 37 289.00 | | 44 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 118.00 | 230 132.00 | | 371 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 693.00 | 78 461.00 | | 75 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EA Autres dettes | 876 406.00 | 588 774.00 | | 876 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 217.00 | 901 688.00 | | 1 323 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 307.00 | 800 610.00 | | 640 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 711 100.00 | | 3 711 100.00 | 3 711 100.00 |
FG Production vendue services | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 732.00 | | 3 724 732.00 | 3 724 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 304.00 | |
GE Autres charges | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 396.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | 2 048.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 66 443.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947.00 | 2 458.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 72 175.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -5 732.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -15 048.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 032.00 | 5 169 295.00 | | 3 798 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 845.00 | 5 579 758.00 | | 4 387 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 813.00 | -410 463.00 | | -589 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 771.00 | | 9 090.00 | 979 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 552.00 | | 9 090.00 | 978 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 914.00 | 40 803.00 | | 675 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 244.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 277.00 | 40 558.00 | | 675 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 949.00 | 947.00 | 89.00 | 1 949.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 289.00 | 44 412.00 | 37 289.00 | 37 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 238.00 | 45 359.00 | 37 379.00 | 39 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 412.00 | 37 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 947.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 118.00 | 371 118.00 | | 371 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VI Groupe et associés | 876 406.00 | 876 406.00 | | 876 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 439.00 | 169 439.00 | | 169 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 217.00 | 1 323 217.00 | | 1 323 217.00 |