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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
AP Constructions | 310 641.00 | 210 153.00 | 100 487.00 | 310 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 634.00 | 212 045.00 | 72 589.00 | 284 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 740.00 | 113 373.00 | 131 367.00 | 244 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 852.00 | 535 572.00 | 344 280.00 | 879 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 532.00 | | 182 532.00 | 182 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CF Disponibilités | 168 114.00 | | 168 114.00 | 168 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 051.00 | | 396 051.00 | 396 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 902.00 | 535 572.00 | 740 331.00 | 1 275 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 552 070.00 | | | 552 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 558 068.00 | | | 558 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 263.00 | | | 182 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 331.00 | | | 740 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 263.00 | | | 182 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 991.00 | | 46 091.00 | 842 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 231.00 | 879 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 231.00 | 840 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 154.00 | | 46 091.00 | 803 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 541.00 | 83 389.00 | 5 358.00 | 457 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 541.00 | 83 389.00 | 5 358.00 | 457 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VI Groupe et associés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 663.00 | 45 404.00 | 1 259.00 | 46 663.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 263.00 | 182 263.00 | | 182 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
ST Autres comptes | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 337.00 | | | 230 337.00 |