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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
AP Constructions | 299 569.00 | 298 170.00 | 1 398.00 | 299 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 165.00 | 290 637.00 | 30 528.00 | 321 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 670.00 | 269 419.00 | 149 251.00 | 418 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 241.00 | 858 227.00 | 221 014.00 | 1 079 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
CF Disponibilités | 395 301.00 | | 395 301.00 | 395 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 734.00 | | 542 734.00 | 542 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 976.00 | 858 227.00 | 763 749.00 | 1 621 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 964.00 | 442 133.00 | | 384 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 846.00 | -32 169.00 | | 19 846.00 |
DL TOTAL (I) | 413 196.00 | 418 349.00 | | 413 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 438.00 | 161 117.00 | | 207 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231.00 | 9 487.00 | | 7 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 505.00 | 22 211.00 | | 52 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 085.00 | 67 324.00 | | 83 085.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 140.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 553.00 | 260 279.00 | | 350 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 749.00 | 678 629.00 | | 763 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 337.00 | | 41 903.00 | 1 037 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 501.00 | | 41 903.00 | 997 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 499.00 | 61 728.00 | | 796 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 499.00 | 61 728.00 | | 796 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 438.00 | 20 347.00 | 187 090.00 | 207 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 672.00 | | | 133 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VP Divers | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 855.00 | 45 596.00 | 1 259.00 | 46 855.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 553.00 | 163 462.00 | 187 090.00 | 350 553.00 |