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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
AP Constructions | 310 641.00 | 236 288.00 | 74 352.00 | 310 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 622.00 | 212 897.00 | 70 725.00 | 283 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 515.00 | 142 389.00 | 198 126.00 | 340 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 614.00 | 591 574.00 | 383 040.00 | 974 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 151.00 | | 199 151.00 | 199 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
CF Disponibilités | 217 270.00 | | 217 270.00 | 217 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 617.00 | | 472 617.00 | 472 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 231.00 | 591 574.00 | 855 657.00 | 1 447 231.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 683.00 | | | 549 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 423.00 | | | -23 423.00 |
DL TOTAL (I) | 534 645.00 | | | 534 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 012.00 | | | 321 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 657.00 | | | 855 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 851.00 | | 123 730.00 | 879 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 968.00 | 974 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 968.00 | 934 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 014.00 | | 123 730.00 | 840 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 571.00 | 84 970.00 | 28 968.00 | 535 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 571.00 | 84 970.00 | 28 968.00 | 535 571.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 804.00 | 19 692.00 | 77 112.00 | 96 804.00 |
VI Groupe et associés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 455.00 | 56 196.00 | 1 259.00 | 57 455.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 012.00 | 243 900.00 | 77 112.00 | 321 012.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
ST Autres comptes | 131 214.00 | | | 131 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 257.00 | | | 215 257.00 |