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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
AP Constructions | 299 569.00 | 292 051.00 | 7 518.00 | 299 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 297.00 | 273 116.00 | 46 181.00 | 319 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 635.00 | 231 332.00 | 147 303.00 | 378 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 338.00 | 796 499.00 | 240 839.00 | 1 037 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BZ Autres créances | 105 231.00 | | 105 231.00 | 105 231.00 |
CF Disponibilités | 200 420.00 | | 200 420.00 | 200 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 790.00 | | 437 790.00 | 437 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 128.00 | 796 499.00 | 678 629.00 | 1 475 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 134.00 | | | 442 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 169.00 | | | -32 169.00 |
DL TOTAL (I) | 418 349.00 | | | 418 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 280.00 | | | 260 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 629.00 | | | 678 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 519.00 | | 6 818.00 | 1 030 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 682.00 | | 6 818.00 | 990 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 171.00 | 88 327.00 | | 708 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 171.00 | 88 327.00 | | 708 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 117.00 | 44 101.00 | 117 016.00 | 161 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 630.00 | 109 371.00 | 1 259.00 | 110 630.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 280.00 | 143 264.00 | 117 016.00 | 260 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
ST Autres comptes | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 848.00 | | | 190 848.00 |