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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
AP Constructions | 310 641.00 | 259 696.00 | 50 945.00 | 310 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 090.00 | 239 445.00 | 59 644.00 | 299 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 299.00 | 181 037.00 | 179 262.00 | 360 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 866.00 | 680 178.00 | 329 688.00 | 1 009 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 034.00 | | 206 034.00 | 206 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BZ Autres créances | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CF Disponibilités | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 644.00 | | 428 644.00 | 428 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 510.00 | 680 178.00 | 758 332.00 | 1 438 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 526 260.00 | | | 526 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 118.00 | | | -7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 527 527.00 | | | 527 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 805.00 | | | 230 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 332.00 | | | 758 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 525.00 | | | 173 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 614.00 | 35 252.00 | | 974 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 777.00 | 35 252.00 | | 934 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 574.00 | 88 604.00 | | 591 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 574.00 | 88 604.00 | | 591 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 157.00 | 19 878.00 | 57 280.00 | 77 157.00 |
VI Groupe et associés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 654.00 | 58 395.00 | 1 259.00 | 59 654.00 |
VW T.V.A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 805.00 | 173 525.00 | 57 280.00 | 230 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
ST Autres comptes | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
YT Sous‐traitance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 499.00 | | | 133 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 058.00 | | | 218 058.00 |