| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 214.00 | 37 839.00 | 1 376.00 | 39 214.00 |
AH Fonds commercial | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 972.00 | 68 732.00 | 18 240.00 | 86 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 927.00 | 107 908.00 | 210 019.00 | 317 927.00 |
BP En cours de production de services | 349 940.00 | | 349 940.00 | 349 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 989.00 | 48 822.00 | 226 167.00 | 274 989.00 |
BZ Autres créances | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CF Disponibilités | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 725.00 | 48 822.00 | 723 903.00 | 772 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 652.00 | 156 730.00 | 933 922.00 | 1 090 652.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 912.00 | | | 176 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
DL TOTAL (I) | 254 779.00 | | | 254 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
EA Autres dettes | 501 875.00 | | | 501 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 143.00 | | | 679 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 922.00 | | | 933 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 143.00 | | | 679 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 715.00 | | 8 463.00 | 310 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 317 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 617.00 | | 1 750.00 | 221 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 848.00 | | 6 463.00 | 81 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 250.00 | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 231.00 | 4 677.00 | | 103 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 464.00 | 374.00 | | 37 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 767.00 | 4 303.00 | | 65 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 451.00 | 41 371.00 | | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 451.00 | 41 371.00 | | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | 41 371.00 | | 7 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 875.00 | 501 875.00 | | 501 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
VB T. V. A. | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 965.00 | 333 965.00 | 6 000.00 | 339 965.00 |
VW T.V.A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 143.00 | 679 143.00 | | 679 143.00 |