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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
AH Fonds commercial | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 863.00 | 100 963.00 | 51 900.00 | 152 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 238.00 | 134 936.00 | 242 303.00 | 377 238.00 |
BP En cours de production de services | 311 886.00 | | 311 886.00 | 311 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 712.00 | 40 170.00 | 172 542.00 | 212 712.00 |
BZ Autres créances | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
CF Disponibilités | 325 906.00 | | 325 906.00 | 325 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 168.00 | 40 170.00 | 885 997.00 | 926 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 406.00 | 175 106.00 | 1 128 300.00 | 1 303 406.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
DL TOTAL (I) | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
EA Autres dettes | 580 931.00 | | | 580 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 750.00 | | | 927 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 300.00 | | | 1 128 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 422.00 | | | 784 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 515.00 | | 9 723.00 | 367 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 125.00 | | | 218 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 140.00 | | 9 723.00 | 143 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 945.00 | 27 991.00 | | 106 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 972.00 | 27 991.00 | | 72 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 948.00 | 19 906.00 | 8 683.00 | 28 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 948.00 | 19 906.00 | 8 683.00 | 28 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 948.00 | 19 906.00 | 8 683.00 | 28 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 906.00 | 8 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 931.00 | 580 931.00 | | 580 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 507.00 | 164 507.00 | | 164 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VB T. V. A. | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 953.00 | 17 625.00 | 13 328.00 | 160 953.00 |
VI Groupe et associés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 376.00 | 288 376.00 | 6 000.00 | 294 376.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 750.00 | 784 422.00 | 13 328.00 | 927 750.00 |