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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
AH Fonds commercial | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 140.00 | 72 972.00 | 70 168.00 | 143 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 515.00 | 106 945.00 | 260 571.00 | 367 515.00 |
BP En cours de production de services | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 285.00 | 28 948.00 | 187 338.00 | 216 285.00 |
BZ Autres créances | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CF Disponibilités | 191 434.00 | | 191 434.00 | 191 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 737.00 | 28 948.00 | 784 789.00 | 813 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 252.00 | 135 892.00 | 1 045 360.00 | 1 181 252.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 545.00 | | | 91 545.00 |
DL TOTAL (I) | 202 765.00 | | | 202 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
EA Autres dettes | 624 911.00 | | | 624 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 594.00 | | | 842 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 360.00 | | | 1 045 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 542.00 | | | 811 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 750.00 | | 3 765.00 | 363 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 125.00 | | | 218 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 375.00 | | 3 765.00 | 139 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 051.00 | 27 894.00 | | 79 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 078.00 | 27 894.00 | | 45 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 059.00 | 11 889.00 | | 17 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 059.00 | 11 889.00 | | 17 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 059.00 | 11 889.00 | | 17 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 911.00 | 624 911.00 | | 624 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 548.00 | 181 548.00 | | 181 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VB T. V. A. | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 410.00 | 17 457.00 | 30 953.00 | 48 410.00 |
VI Groupe et associés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 703.00 | 301 703.00 | 6 000.00 | 307 703.00 |
VW T.V.A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 594.00 | 811 642.00 | 30 953.00 | 842 594.00 |