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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
AH Fonds commercial | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 863.00 | 70 877.00 | 12 986.00 | 83 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 739.00 | 104 849.00 | 225 889.00 | 330 739.00 |
BP En cours de production de services | 342 683.00 | | 342 683.00 | 342 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 973.00 | 21 792.00 | 136 180.00 | 157 973.00 |
BZ Autres créances | 182 431.00 | | 182 431.00 | 182 431.00 |
CF Disponibilités | 395 896.00 | | 395 896.00 | 395 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 693.00 | 21 792.00 | 1 057 900.00 | 1 079 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 431.00 | 126 642.00 | 1 283 790.00 | 1 410 431.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
DL TOTAL (I) | 230 738.00 | | | 230 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 329.00 | | | 143 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 864.00 | | | 154 864.00 |
EA Autres dettes | 673 120.00 | | | 673 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 051.00 | | | 1 053 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 790.00 | | | 1 283 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 455.00 | | | 944 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 238.00 | | 1 248.00 | 377 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 248.00 | 330 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 248.00 | 83 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 125.00 | | | 218 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 863.00 | | 1 248.00 | 152 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 936.00 | 11 623.00 | 41 710.00 | 134 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 963.00 | 11 623.00 | 41 710.00 | 100 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 170.00 | 14 591.00 | 32 969.00 | 40 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 170.00 | 14 591.00 | 32 969.00 | 40 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 170.00 | 14 591.00 | 32 969.00 | 40 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 120.00 | 673 120.00 | | 673 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VB T. V. A. | 97 701.00 | 97 701.00 | | 97 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 329.00 | 34 733.00 | 108 596.00 | 143 329.00 |
VI Groupe et associés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 114.00 | 341 114.00 | 6 000.00 | 347 114.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VX Obligations cautionnées | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 051.00 | 944 455.00 | 108 596.00 | 1 053 051.00 |