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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
AH Fonds commercial | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 275.00 | 73 537.00 | 16 738.00 | 90 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 230.00 | 114 089.00 | 207 141.00 | 321 230.00 |
BP En cours de production de services | 371 960.00 | | 371 960.00 | 371 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 839.00 | 73 687.00 | 270 153.00 | 343 839.00 |
BZ Autres créances | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
CF Disponibilités | 124 826.00 | | 124 826.00 | 124 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 657.00 | 73 687.00 | 844 970.00 | 918 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 887.00 | 187 776.00 | 1 052 111.00 | 1 239 887.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 394.00 | | | 146 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
DL TOTAL (I) | 232 756.00 | | | 232 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 977.00 | | | 113 977.00 |
EA Autres dettes | 653 409.00 | | | 653 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 355.00 | | | 819 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 111.00 | | | 1 052 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 355.00 | | | 819 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 927.00 | | 3 303.00 | 317 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 367.00 | | | 223 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 310.00 | | 3 303.00 | 88 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 908.00 | 6 181.00 | | 107 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 839.00 | 1 376.00 | | 37 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 070.00 | 4 805.00 | | 70 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 822.00 | 41 416.00 | 16 551.00 | 48 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 822.00 | 41 416.00 | 16 551.00 | 48 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 822.00 | 41 416.00 | 16 551.00 | 48 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 416.00 | 16 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 409.00 | 653 409.00 | | 653 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 415.00 | | | 255 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 424.00 | | | 88 424.00 |
VB T. V. A. | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 871.00 | 421 871.00 | 6 000.00 | 427 871.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 355.00 | 819 355.00 | | 819 355.00 |