| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 976 911.00 | | 42 976 911.00 | 42 976 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 343 341.00 | 299 900.00 | 139 043 441.00 | 139 343 341.00 |
BZ Autres créances | 572 824.00 | | 572 824.00 | 572 824.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 890.00 | | 572 890.00 | 572 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 916 231.00 | 299 900.00 | 139 616 331.00 | 139 916 231.00 |
CU Autres participations | 96 366 430.00 | 299 900.00 | 96 066 530.00 | 96 366 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400 000.00 | | | 42 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 360.00 | | | 785 360.00 |
DG Autres réserves | 411 040.00 | | | 411 040.00 |
DH Report à nouveau | 999 297.00 | | | 999 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 970 695.00 | | | 6 970 695.00 |
DL TOTAL (I) | 51 566 392.00 | | | 51 566 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 838 434.00 | | | 85 838 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 823.00 | | | 459 823.00 |
EA Autres dettes | 1 740 753.00 | | | 1 740 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 049 939.00 | | | 88 049 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 616 331.00 | | | 139 616 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 505.00 | | | 2 211 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 934 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 242 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 464 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 451 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 519 616.00 | | | -1 519 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 241.00 | | | 10 242 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 546.00 | | | 3 271 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 970 695.00 | | | 6 970 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 951 884.00 | | 17 065 165.00 | 132 951 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 673 707.00 | 139 343 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 673 707.00 | 139 343 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 951 884.00 | | 17 065 165.00 | 132 951 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 900.00 | 250 000.00 | | 49 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 900.00 | 250 000.00 | | 49 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 823.00 | 459 823.00 | | 459 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 753.00 | 1 740 753.00 | | 1 740 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 976 911.00 | | | 42 976 911.00 |
VC Groupe et associés | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
VI Groupe et associés | 85 838 434.00 | | 85 838 434.00 | 85 838 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 875.00 | | | 504 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 549 735.00 | 572 824.00 | 42 976 911.00 | 43 549 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 049 939.00 | 2 211 505.00 | 85 838 434.00 | 88 049 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
ST Autres comptes | 895.00 | | | 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 442.00 | | | 13 442.00 |