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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 851 166.00 | | 46 851 166.00 | 46 851 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 567 596.00 | 6 543 900.00 | 142 023 696.00 | 148 567 596.00 |
BZ Autres créances | 1 735 723.00 | | 1 735 723.00 | 1 735 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 723.00 | | 1 735 723.00 | 1 735 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 303 319.00 | 6 543 900.00 | 143 759 419.00 | 150 303 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 716 430.00 | 6 543 900.00 | 95 172 530.00 | 101 716 430.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400 000.00 | 42 400 000.00 | | 42 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329 044.00 | 1 890 809.00 | | 2 329 044.00 |
DG Autres réserves | 411 040.00 | 411 040.00 | | 411 040.00 |
DH Report à nouveau | 841 921.00 | 2 532 448.00 | | 841 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 777 000.00 | 8 764 708.00 | | 10 777 000.00 |
DL TOTAL (I) | 56 759 005.00 | 55 999 005.00 | | 56 759 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 813 434.00 | 76 813 434.00 | | 76 813 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 18 486.00 | | 12 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 943 173.00 | 614 674.00 | | 2 943 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350 000.00 | 5 350 000.00 | | 5 350 000.00 |
EA Autres dettes | 1 881 623.00 | 1 881 623.00 | | 1 881 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 000 414.00 | 84 678 217.00 | | 87 000 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 759 419.00 | 140 677 222.00 | | 143 759 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 086 980.00 | 2 514 783.00 | | 6 086 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 583 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 920 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 831 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 366 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 356 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -420 947.00 | -1 205 472.00 | | -420 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 920 235.00 | 11 740 120.00 | | 18 920 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 235.00 | 2 975 412.00 | | 8 143 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 777 000.00 | 8 764 708.00 | | 10 777 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 601 869.00 | | 22 270 066.00 | 141 601 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 304 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 304 339.00 | 148 567 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 304 339.00 | 148 567 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 601 869.00 | | 22 270 066.00 | 141 601 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712 900.00 | 4 831 000.00 | | 1 712 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712 900.00 | 4 831 000.00 | | 1 712 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 831 000.00 | | |