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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 885 439.00 | | 39 885 439.00 | 39 885 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 601 869.00 | 1 712 900.00 | 139 888 969.00 | 141 601 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 788 253.00 | | 788 253.00 | 788 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 253.00 | | 788 253.00 | 788 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 390 122.00 | 1 712 900.00 | 140 677 222.00 | 142 390 122.00 |
CU Autres participations | 101 716 430.00 | 1 712 900.00 | 100 003 530.00 | 101 716 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400 000.00 | 42 400 000.00 | | 42 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890 809.00 | 1 759 639.00 | | 1 890 809.00 |
DG Autres réserves | 411 040.00 | 411 040.00 | | 411 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 532 448.00 | 7 801.00 | | 2 532 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764 708.00 | 2 655 817.00 | | 8 764 708.00 |
DL TOTAL (I) | 55 999 005.00 | 47 234 297.00 | | 55 999 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 813 434.00 | 85 838 434.00 | | 76 813 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 11 031.00 | | 18 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 674.00 | | | 614 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
EA Autres dettes | 1 881 623.00 | 2 209 013.00 | | 1 881 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 678 217.00 | 88 058 478.00 | | 84 678 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 677 222.00 | 135 292 775.00 | | 140 677 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 783.00 | 2 220 044.00 | | 2 514 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 687 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 740 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 586 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 559 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 205 472.00 | -1 067 971.00 | | -1 205 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 120.00 | 6 684 101.00 | | 11 740 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 412.00 | 4 028 284.00 | | 2 975 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 764 708.00 | 2 655 817.00 | | 8 764 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 879 201.00 | | 21 521 891.00 | 134 879 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 799 223.00 | 141 601 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 799 223.00 | 141 601 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 879 201.00 | | 21 521 891.00 | 134 879 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 900.00 | 413 000.00 | | 1 299 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 900.00 | 413 000.00 | | 1 299 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |