| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 512 771.00 | | 38 512 771.00 | 38 512 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 879 201.00 | 1 299 900.00 | 133 579 301.00 | 134 879 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 1 712 254.00 | | 1 712 254.00 | 1 712 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 474.00 | | 1 713 474.00 | 1 713 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 592 675.00 | 1 299 900.00 | 135 292 775.00 | 136 592 675.00 |
CU Autres participations | 96 366 430.00 | 1 299 900.00 | 95 066 530.00 | 96 366 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400 000.00 | 42 400 000.00 | | 42 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759 639.00 | 785 360.00 | | 1 759 639.00 |
DG Autres réserves | 411 040.00 | 411 040.00 | | 411 040.00 |
DH Report à nouveau | 7 801.00 | 7 969 992.00 | | 7 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 403.00 | 19 485 588.00 | | 2 623 403.00 |
DL TOTAL (I) | 47 201 883.00 | 71 051 980.00 | | 47 201 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 838 434.00 | 85 838 434.00 | | 85 838 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 14 816.00 | | 11 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 613.00 | | |
EA Autres dettes | 2 209 013.00 | 2 045 461.00 | | 2 209 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 058 478.00 | 87 931 324.00 | | 88 058 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 260 361.00 | 158 983 304.00 | | 135 260 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 044.00 | 2 092 890.00 | | 2 220 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 545 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 684 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067 971.00 | -1 301 705.00 | | -1 067 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 101.00 | 22 380 739.00 | | 6 684 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 284.00 | 2 895 152.00 | | 4 028 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 655 817.00 | 19 485 587.00 | | 2 655 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 165 207.00 | | 10 384 481.00 | 159 165 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 670 487.00 | 145 263 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 263 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 165 207.00 | | 10 384 481.00 | 159 165 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 900.00 | 1 000 000.00 | | 299 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 900.00 | 1 000 000.00 | | 299 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
ZE Dividendes | 9.00 | | | 9.00 |