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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 798 777.00 | | 62 798 777.00 | 62 798 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 165 207.00 | 299 900.00 | 158 865 307.00 | 159 165 207.00 |
BZ Autres créances | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 283 203.00 | 299 900.00 | 158 983 303.00 | 159 283 203.00 |
CU Autres participations | 96 366 430.00 | 299 900.00 | 96 066 530.00 | 96 366 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400 000.00 | 42 400 000.00 | | 42 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 785 360.00 | 785 360.00 | | 785 360.00 |
DG Autres réserves | 411 040.00 | 411 040.00 | | 411 040.00 |
DH Report à nouveau | 7 969 992.00 | 999 297.00 | | 7 969 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 485 588.00 | 6 970 695.00 | | 19 485 588.00 |
DL TOTAL (I) | 71 051 980.00 | 51 566 392.00 | | 71 051 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 838 434.00 | 85 838 434.00 | | 85 838 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 10 930.00 | | 14 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | 459 823.00 | | 32 613.00 |
EA Autres dettes | 2 045 461.00 | 1 740 753.00 | | 2 045 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 931 324.00 | 88 049 940.00 | | 87 931 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 983 304.00 | 139 616 332.00 | | 158 983 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 890.00 | 2 211 506.00 | | 2 092 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 203 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 380 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 196 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 183 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 301 705.00 | -1 519 616.00 | | -1 301 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 380 739.00 | 10 242 242.00 | | 22 380 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 152.00 | 3 271 546.00 | | 2 895 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 485 587.00 | 6 970 696.00 | | 19 485 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 343 341.00 | | 19 821 866.00 | 139 343 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 165 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 165 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 343 341.00 | | 19 821 866.00 | 139 343 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 900.00 | | | 299 900.00 |