| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 273 622.00 | 156 110.00 | 117 513.00 | 273 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 016.00 | 17 447.00 | 18 568.00 | 36 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 474.00 | 69 937.00 | 53 537.00 | 123 474.00 |
BF Prêts | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 208.00 | 246 941.00 | 218 267.00 | 465 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 125.00 | 12 042.00 | 2 257 084.00 | 2 269 125.00 |
BZ Autres créances | 431 489.00 | | 431 489.00 | 431 489.00 |
CF Disponibilités | 223 154.00 | | 223 154.00 | 223 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 273.00 | 12 042.00 | 2 974 231.00 | 2 986 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 481.00 | 258 983.00 | 3 192 499.00 | 3 451 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DG Autres réserves | 43 985.00 | 29 490.00 | | 43 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 310.00 | 314 495.00 | | 402 310.00 |
DK Provisions réglementées | 173 520.00 | 144 600.00 | | 173 520.00 |
DL TOTAL (I) | 958 133.00 | 826 903.00 | | 958 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 607.00 | 63 373.00 | | 35 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 841.00 | 111 219.00 | | 150 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 898.00 | 755 592.00 | | 790 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 020.00 | 1 266 954.00 | | 1 257 020.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 234 366.00 | 2 197 614.00 | | 2 234 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 499.00 | 3 045 017.00 | | 3 192 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 998.00 | 2 162 023.00 | | 2 218 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 570 963.00 | | 11 570 963.00 | 11 570 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 570 963.00 | | 11 570 963.00 | 11 570 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 800 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 230 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 500.00 | 133 666.00 | | 133 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 500.00 | 133 000.00 | | 133 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 613.00 | 2 940.00 | | 31 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 325.00 | 84.00 | | 6 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 920.00 | 48 200.00 | | 28 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 858.00 | 51 224.00 | | 66 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 642.00 | 81 776.00 | | 66 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 328.00 | 47 944.00 | | 72 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 016.00 | 88 685.00 | | 133 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 934 325.00 | 11 721 236.00 | | 11 934 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532 015.00 | 11 406 741.00 | | 11 532 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 310.00 | 314 495.00 | | 402 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 835 333.00 | 791 785.00 | | 835 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 134.00 | | 8 998.00 | 459 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 574.00 | 436 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 574.00 | 433 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 687.00 | | 8 998.00 | 455 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 166.00 | 45 024.00 | 25 249.00 | 227 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 719.00 | 45 024.00 | 25 249.00 | 223 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144 600.00 | 28 920.00 | | 144 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 382.00 | 660.00 | | 11 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 382.00 | 660.00 | | 11 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 482.00 | 29 580.00 | 20 500.00 | 176 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 20 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 898.00 | 790 898.00 | | 790 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 333.00 | 356 333.00 | | 356 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 131.00 | 380 131.00 | | 380 131.00 |
UP Prêts | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 675.00 | | | 2 254 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VB T. V. A. | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 591.00 | 20 223.00 | 15 368.00 | 35 591.00 |
VI Groupe et associés | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
VP Divers | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 769.00 | 2 791 769.00 | | 2 791 769.00 |
VW T.V.A. | 441 002.00 | 441 002.00 | | 441 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 366.00 | 2 218 998.00 | 15 368.00 | 2 234 366.00 |