| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 300 555.00 | 185 449.00 | 115 106.00 | 300 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 576.00 | 23 057.00 | 6 518.00 | 29 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 839.00 | 92 274.00 | 40 566.00 | 132 839.00 |
BF Prêts | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 616.00 | 304 227.00 | 182 390.00 | 486 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 496.00 | 5 466.00 | 2 263 031.00 | 2 268 496.00 |
BZ Autres créances | 664 075.00 | | 664 075.00 | 664 075.00 |
CF Disponibilités | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 141.00 | 5 466.00 | 3 159 675.00 | 3 165 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 757.00 | 309 692.00 | 3 342 065.00 | 3 651 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DG Autres réserves | 50 972.00 | 46 295.00 | | 50 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 061.00 | 404 677.00 | | 407 061.00 |
DK Provisions réglementées | 231 360.00 | 202 440.00 | | 231 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 710.00 | 991 730.00 | | 1 027 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 200 473.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 241.00 | 905 432.00 | | 932 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 741.00 | 1 260 246.00 | | 1 338 741.00 |
EA Autres dettes | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 354.00 | 2 442 087.00 | | 2 314 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 065.00 | 3 433 816.00 | | 3 342 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 354.00 | 2 442 087.00 | | 2 314 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 131 342.00 | | 13 131 342.00 | 13 131 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 131 342.00 | | 13 131 342.00 | 13 131 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 328 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 635 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 733 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 65 000.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 65 000.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 624.00 | 24 553.00 | | 53 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 5 960.00 | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 757.00 | 59 433.00 | | 82 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 757.00 | 5 567.00 | | -16 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 151.00 | 47 530.00 | | 69 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 410.00 | 91 373.00 | | 99 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 394 829.00 | 12 445 939.00 | | 13 394 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 987 769.00 | 12 041 262.00 | | 12 987 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 061.00 | 404 677.00 | | 407 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 957 182.00 | 833 206.00 | | 957 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 193.00 | | 45 866.00 | 424 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 643.00 | 466 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 643.00 | 462 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 747.00 | | 45 866.00 | 420 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 447.00 | 40 422.00 | 3 643.00 | 267 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 001.00 | 40 422.00 | 3 643.00 | 264 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 440.00 | 28 920.00 | | 202 440.00 |
6T Sur comptes clients | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 906.00 | 28 920.00 | | 207 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 241.00 | 932 241.00 | | 932 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 252.00 | 372 252.00 | | 372 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 412.00 | 407 412.00 | | 407 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
UP Prêts | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 937.00 | 2 261 937.00 | | 2 261 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 028.00 | 367 028.00 | | 367 028.00 |
VP Divers | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 370.00 | 3 023 370.00 | | 3 023 370.00 |
VW T.V.A. | 489 301.00 | 489 301.00 | | 489 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 354.00 | 2 314 354.00 | | 2 314 354.00 |