| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 281 150.00 | 168 451.00 | 112 699.00 | 281 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 616.00 | 16 956.00 | 4 660.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 981.00 | 78 594.00 | 39 387.00 | 117 981.00 |
BF Prêts | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 893.00 | 267 447.00 | 183 446.00 | 450 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 584.00 | 5 466.00 | 2 604 118.00 | 2 609 584.00 |
BZ Autres créances | 557 345.00 | | 557 345.00 | 557 345.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 836.00 | 5 466.00 | 3 250 371.00 | 3 255 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 729.00 | 272 913.00 | 3 433 816.00 | 3 706 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DG Autres réserves | 46 295.00 | 43 985.00 | | 46 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 677.00 | 402 310.00 | | 404 677.00 |
DK Provisions réglementées | 202 440.00 | 173 520.00 | | 202 440.00 |
DL TOTAL (I) | 991 730.00 | 958 133.00 | | 991 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 937.00 | 35 607.00 | | 75 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 473.00 | 150 841.00 | | 200 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 432.00 | 790 898.00 | | 905 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 246.00 | 1 257 020.00 | | 1 260 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 087.00 | 2 234 366.00 | | 2 442 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 816.00 | 3 192 499.00 | | 3 433 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 087.00 | 2 218 998.00 | | 2 442 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 200 002.00 | | 12 200 002.00 | 12 200 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 200 002.00 | | 12 200 002.00 | 12 200 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 380 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 774 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 12 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 840 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 133 500.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 133 500.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 553.00 | 31 613.00 | | 24 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 960.00 | 6 325.00 | | 5 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 433.00 | 66 858.00 | | 59 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 567.00 | 66 642.00 | | 5 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 530.00 | 72 328.00 | | 47 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 373.00 | 133 016.00 | | 91 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445 939.00 | 11 934 325.00 | | 12 445 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 041 262.00 | 11 532 015.00 | | 12 041 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 677.00 | 402 310.00 | | 404 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833 206.00 | 835 333.00 | | 833 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 558.00 | | 14 834.00 | 436 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 200.00 | 424 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 420 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 112.00 | | 14 834.00 | 433 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 941.00 | 41 746.00 | 21 240.00 | 246 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 495.00 | 41 746.00 | 21 240.00 | 243 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 520.00 | 28 920.00 | | 173 520.00 |
6T Sur comptes clients | 12 042.00 | 5 466.00 | 12 042.00 | 12 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 042.00 | 5 466.00 | 12 042.00 | 12 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 562.00 | 34 386.00 | 12 042.00 | 185 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 466.00 | 12 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 432.00 | 905 432.00 | | 905 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 914.00 | 347 914.00 | | 347 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 542.00 | 407 542.00 | | 407 542.00 |
UP Prêts | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 025.00 | | | 2 603 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VI Groupe et associés | 200 473.00 | 200 473.00 | | 200 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 191.00 | | | 332 191.00 |
VP Divers | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 536.00 | 3 282 536.00 | | 3 282 536.00 |
VW T.V.A. | 436 749.00 | 436 749.00 | | 436 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 087.00 | 2 442 087.00 | | 2 442 087.00 |