| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 14 844.00 | 800.00 | 14 044.00 | 14 844.00 |
AP Constructions | 288 870.00 | 186 637.00 | 102 233.00 | 288 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 836.00 | 35 101.00 | 57 735.00 | 92 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 066.00 | 88 159.00 | 58 907.00 | 147 066.00 |
BF Prêts | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 613.00 | 314 143.00 | 249 470.00 | 563 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 724.00 | 661.00 | 2 434 064.00 | 2 434 724.00 |
BZ Autres créances | 373 807.00 | | 373 807.00 | 373 807.00 |
CF Disponibilités | 343 094.00 | | 343 094.00 | 343 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 914.00 | 661.00 | 3 235 253.00 | 3 235 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 526.00 | 314 803.00 | 3 484 723.00 | 3 799 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DG Autres réserves | 8 033.00 | 50 972.00 | | 8 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 173.00 | 407 061.00 | | 442 173.00 |
DK Provisions réglementées | 260 280.00 | 231 360.00 | | 260 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 803.00 | 1 027 710.00 | | 1 048 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 623.00 | 3 628.00 | | 196 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 981.00 | 932 241.00 | | 845 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 056.00 | 1 338 741.00 | | 1 393 056.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 39 744.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 920.00 | 2 314 354.00 | | 2 435 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 723.00 | 3 342 065.00 | | 3 484 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 920.00 | 2 314 354.00 | | 2 435 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 404 554.00 | | 13 404 554.00 | 13 404 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 404 554.00 | | 13 404 554.00 | 13 404 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 611 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 734 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 887 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 614.00 | 66 000.00 | | 171 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 614.00 | 66 000.00 | | 171 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 234.00 | 53 624.00 | | 49 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 154.00 | 82 757.00 | | 78 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 459.00 | -16 757.00 | | 93 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 780.00 | 69 151.00 | | 151 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 698.00 | 99 410.00 | | 222 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 783 420.00 | 13 394 829.00 | | 13 783 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 341 247.00 | 12 987 769.00 | | 13 341 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 173.00 | 407 061.00 | | 442 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975 118.00 | 957 182.00 | | 975 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 416.00 | | 122 594.00 | 466 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 948.00 | 547 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 948.00 | 543 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 970.00 | | 122 594.00 | 462 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 227.00 | 51 864.00 | 41 948.00 | 304 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 780.00 | 51 864.00 | 41 948.00 | 300 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 360.00 | 28 920.00 | | 231 360.00 |
6T Sur comptes clients | 5 466.00 | 661.00 | 5 466.00 | 5 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 466.00 | 661.00 | 5 466.00 | 5 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 826.00 | 29 581.00 | 5 466.00 | 236 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | 5 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 981.00 | 845 981.00 | | 845 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 101.00 | 477 101.00 | | 477 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 454.00 | 395 454.00 | | 395 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UP Prêts | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 932.00 | 2 433 932.00 | | 2 433 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
VI Groupe et associés | 196 623.00 | 196 623.00 | | 196 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
VP Divers | 168 438.00 | 168 438.00 | | 168 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 369.00 | 2 909 369.00 | | 2 909 369.00 |
VW T.V.A. | 478 065.00 | 478 065.00 | | 478 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 920.00 | 2 435 920.00 | | 2 435 920.00 |