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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 255 928.00 | 179 529.00 | 76 398.00 | 255 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 308.00 | 69 042.00 | 19 266.00 | 88 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 746.00 | 123 924.00 | 86 822.00 | 210 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 447.00 | 372 497.00 | 238 950.00 | 611 447.00 |
BT Marchandises | 542 066.00 | 19 048.00 | 523 018.00 | 542 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 445.00 | 597.00 | 134 847.00 | 135 445.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 588.00 | 19 645.00 | 731 943.00 | 751 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 036.00 | 392 142.00 | 970 893.00 | 1 363 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
DH Report à nouveau | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 259 334.00 | | | 259 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 237.00 | | | 393 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 040.00 | | | 190 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 559.00 | | | 711 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 893.00 | | | 970 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 485.00 | | | 553 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 421.00 | | 2 224 421.00 | 2 224 421.00 |
FD Production vendue biens | -9 337.00 | | -9 337.00 | -9 337.00 |
FG Production vendue services | 361 312.00 | 60 618.00 | 421 930.00 | 361 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 395.00 | 60 618.00 | 2 637 014.00 | 2 576 395.00 |
FM Production stockée | | | -1 633.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 346.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 265.00 | | | 2 673 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 685.00 | | | 2 662 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 062.00 | | 30 385.00 | 581 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 817.00 | | 30 385.00 | 531 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 989.00 | 29 507.00 | | 342 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 989.00 | 29 507.00 | | 342 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 265.00 | 19 048.00 | 9 265.00 | 9 265.00 |
6T Sur comptes clients | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 564.00 | 19 346.00 | 9 265.00 | 9 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 564.00 | 19 346.00 | 9 265.00 | 9 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 346.00 | 9 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 134 728.00 | | | 134 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 363.00 | 157 666.00 | 109 442.00 | 303 363.00 |
VI Groupe et associés | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198 611.00 | | | 1 198 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218 649.00 | | | 1 218 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 684.00 | 185 197.00 | 1 487.00 | 186 684.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 559.00 | 553 485.00 | 121 819.00 | 711 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
ST Autres comptes | 173 453.00 | | | 173 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
YT Sous‐traitance | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 328.00 | | | 413 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 120.00 | | | 352 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 033.00 | | | 275 033.00 |