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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 310 586.00 | 208 467.00 | 102 119.00 | 310 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 048.00 | 84 744.00 | 11 304.00 | 96 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 383.00 | 130 355.00 | 79 028.00 | 209 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 264.00 | 423 567.00 | 241 697.00 | 665 264.00 |
BN En cours de production de biens | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BT Marchandises | 530 704.00 | | 530 704.00 | 530 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 293.00 | 597.00 | 179 696.00 | 180 293.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CF Disponibilités | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 378.00 | 597.00 | 784 780.00 | 785 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 643.00 | 424 165.00 | 1 026 478.00 | 1 450 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 182 769.00 | | | 182 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 269 517.00 | | | 269 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 228.00 | | | 367 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 389.00 | | | 204 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 961.00 | | | 756 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 478.00 | | | 1 026 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 596.00 | | | 682 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 090.00 | | 2 411 090.00 | 2 411 090.00 |
FG Production vendue services | 387 702.00 | 75 003.00 | 462 705.00 | 387 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 792.00 | 75 003.00 | 2 873 796.00 | 2 798 792.00 |
FM Production stockée | | | 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 010.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 627.00 | | | 2 900 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 580.00 | | | 2 898 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 068.00 | | 54 830.00 | 639 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 634.00 | 665 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 634.00 | 616 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 823.00 | | 54 830.00 | 589 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 973.00 | 38 010.00 | 21 416.00 | 406 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 973.00 | 38 010.00 | 21 416.00 | 406 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 570.00 | | 19 972.00 | 20 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 570.00 | | 19 972.00 | 20 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 627.00 | 165 627.00 | | 165 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 179 576.00 | 179 576.00 | | 179 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 869.00 | 115 869.00 | | 115 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 358.00 | 194 256.00 | 52 400.00 | 251 358.00 |
VI Groupe et associés | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 509 926.00 | | | 1 509 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 261.00 | | | 1 395 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 926.00 | 233 156.00 | 770.00 | 233 926.00 |
VW T.V.A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 698.00 | 682 596.00 | 52 400.00 | 739 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
ST Autres comptes | 205 404.00 | | | 205 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
YT Sous‐traitance | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 870.00 | | | 449 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 957.00 | | | 354 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 167.00 | | | 319 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |