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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 348 154.00 | 265 093.00 | 83 061.00 | 348 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 272.00 | 97 922.00 | 11 350.00 | 109 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 984.00 | 178 431.00 | 42 553.00 | 220 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 469.00 | 541 447.00 | 187 022.00 | 728 469.00 |
BT Marchandises | 648 030.00 | | 648 030.00 | 648 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 664.00 | | 179 664.00 | 179 664.00 |
BZ Autres créances | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
CF Disponibilités | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 306.00 | | 967 306.00 | 967 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 775.00 | 541 447.00 | 1 154 328.00 | 1 695 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 211 457.00 | 210 801.00 | | 211 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | 656.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 304 240.00 | 296 157.00 | | 304 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 981.00 | 458 162.00 | | 458 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 635.00 | 20 789.00 | | 32 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 842.00 | 3 103.00 | | 24 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 973.00 | 239 492.00 | | 239 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 211.00 | 95 946.00 | | 90 211.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 207.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 088.00 | 817 699.00 | | 850 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 328.00 | 1 113 856.00 | | 1 154 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 447.00 | 444 847.00 | | 472 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 115.00 | 30 603.00 | | 40 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 989.00 | | 7 480.00 | 720 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 743.00 | | 7 480.00 | 671 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 603.00 | 39 844.00 | | 501 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 603.00 | 39 844.00 | | 501 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 973.00 | 239 973.00 | | 239 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 179 664.00 | 179 664.00 | | 179 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 866.00 | 66 067.00 | 352 800.00 | 418 866.00 |
VI Groupe et associés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 806.00 | | | 127 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 271.00 | 234 501.00 | 770.00 | 235 271.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 247.00 | 472 447.00 | 352 800.00 | 825 247.00 |