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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 310 586.00 | 225 933.00 | 84 653.00 | 310 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 048.00 | 89 875.00 | 6 173.00 | 96 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 817.00 | 147 989.00 | 62 827.00 | 210 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 698.00 | 463 798.00 | 202 899.00 | 666 698.00 |
BN En cours de production de biens | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BT Marchandises | 516 983.00 | | 516 983.00 | 516 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 961.00 | 597.00 | 243 364.00 | 243 961.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CF Disponibilités | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 672.00 | 597.00 | 880 074.00 | 880 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 371.00 | 464 396.00 | 1 082 974.00 | 1 547 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
DL TOTAL (I) | 298 933.00 | | | 298 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 467.00 | | | 316 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 818.00 | | | 162 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 231.00 | | | 210 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 041.00 | | | 784 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 974.00 | | | 1 082 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 091.00 | | | 674 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 156.00 | | 2 392 156.00 | 2 392 156.00 |
FG Production vendue services | 421 059.00 | 49 220.00 | 470 279.00 | 421 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 215.00 | 49 220.00 | 2 862 436.00 | 2 813 215.00 |
FM Production stockée | | | -595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 231.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -281.00 | | | -281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 103.00 | | | 2 890 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 687.00 | | | 2 860 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 265.00 | | 1 434.00 | 665 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 019.00 | | 1 434.00 | 616 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 568.00 | 40 231.00 | 463 799.00 | 423 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 568.00 | 40 231.00 | 463 799.00 | 423 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 286.00 | 125 286.00 | | 125 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 232.00 | 210 232.00 | | 210 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 243 962.00 | 243 962.00 | | 243 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 227.00 | 123 430.00 | 106 797.00 | 230 227.00 |
VI Groupe et associés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 434 532.00 | | | 1 434 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 663.00 | | | 1 455 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 875.00 | 306 105.00 | 770.00 | 306 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 889.00 | 674 092.00 | 106 797.00 | 780 889.00 |