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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 275 809.00 | 192 604.00 | 83 204.00 | 275 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 048.00 | 77 266.00 | 18 781.00 | 96 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 746.00 | 137 101.00 | 73 645.00 | 210 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 068.00 | 406 973.00 | 232 095.00 | 639 068.00 |
BN En cours de production de biens | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BT Marchandises | 550 077.00 | 19 972.00 | 530 104.00 | 550 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 080.00 | 597.00 | 165 482.00 | 166 080.00 |
BZ Autres créances | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CF Disponibilités | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 601.00 | 20 570.00 | 802 030.00 | 822 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 670.00 | 427 544.00 | 1 034 126.00 | 1 461 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
DH Report à nouveau | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 267 469.00 | | | 267 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 758.00 | | | 302 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 547.00 | | | 138 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 309.00 | | | 241 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 656.00 | | | 766 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 126.00 | | | 1 034 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 543.00 | | | 692 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 065.00 | | | 111 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 927.00 | | 2 385 927.00 | 2 385 927.00 |
FG Production vendue services | 369 352.00 | 59 440.00 | 428 793.00 | 369 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 279.00 | 59 440.00 | 2 814 720.00 | 2 755 279.00 |
FM Production stockée | | | 4 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 849.00 | | | 2 860 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 714.00 | | | 2 852 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 447.00 | | 27 621.00 | 611 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 202.00 | | 27 621.00 | 562 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 497.00 | 34 476.00 | | 372 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 497.00 | 34 476.00 | | 372 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 048.00 | 19 972.00 | 19 048.00 | 19 048.00 |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 645.00 | 19 972.00 | 19 048.00 | 19 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 645.00 | 19 972.00 | 19 048.00 | 19 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 972.00 | 19 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 309.00 | 241 309.00 | | 241 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 165 362.00 | | | 165 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 065.00 | 111 065.00 | | 111 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 693.00 | 122 580.00 | 50 626.00 | 191 693.00 |
VI Groupe et associés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 528.00 | | | 938 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 198.00 | | | 990 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 025.00 | 213 255.00 | 770.00 | 214 025.00 |
VW T.V.A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 656.00 | 692 543.00 | 50 626.00 | 761 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
ST Autres comptes | 184 469.00 | | | 184 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
YT Sous‐traitance | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 043.00 | | | 451 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 827.00 | | | 385 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 118.00 | | | 293 118.00 |