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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 159 060.00 | 70 318.00 | 88 742.00 | 159 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 607.00 | 136 011.00 | 4 596.00 | 140 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 464.00 | 263 233.00 | 91 231.00 | 354 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 192.00 | 474 623.00 | 364 569.00 | 839 192.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 125 051.00 | | 125 051.00 | 125 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 761.00 | 6 896.00 | 274 865.00 | 281 761.00 |
BZ Autres créances | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CF Disponibilités | 517 514.00 | | 517 514.00 | 517 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 668.00 | 6 896.00 | 970 772.00 | 977 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 860.00 | 481 519.00 | 1 335 341.00 | 1 816 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
DG Autres réserves | 1 056 898.00 | 1 133 344.00 | | 1 056 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 216.00 | -76 446.00 | | -42 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 674.00 | 1 154 890.00 | | 1 112 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 355.00 | 63 767.00 | | 132 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 371.00 | 63 734.00 | | 89 371.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 667.00 | 128 147.00 | | 222 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 341.00 | 1 283 037.00 | | 1 335 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 683.00 | | 392 683.00 | 392 683.00 |
FG Production vendue services | 416 556.00 | | 416 556.00 | 416 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 239.00 | | 809 239.00 | 809 239.00 |
FM Production stockée | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 850.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -765.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 344.00 | 804 797.00 | | 845 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 560.00 | 881 243.00 | | 887 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 216.00 | -76 446.00 | | -42 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 984.00 | 10 538.00 | | 7 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 717.00 | | 3 475.00 | 835 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 656.00 | | 3 475.00 | 650 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 937.00 | 34 689.00 | | 439 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 478.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 353.00 | 34 211.00 | | 435 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 274 010.00 | | | 274 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 102.00 | 299 102.00 | | 299 102.00 |
VW T.V.A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 667.00 | 222 667.00 | | 222 667.00 |