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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 159 060.00 | 78 271.00 | 80 789.00 | 159 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 206.00 | 139 524.00 | 1 682.00 | 141 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 464.00 | 283 780.00 | 70 684.00 | 354 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 791.00 | 506 636.00 | 333 155.00 | 839 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 113 064.00 | | 113 064.00 | 113 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 644.00 | 6 896.00 | 218 748.00 | 225 644.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 648 922.00 | | 648 922.00 | 648 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 949.00 | 6 896.00 | 997 054.00 | 1 003 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 741.00 | 513 532.00 | 1 330 209.00 | 1 843 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
DG Autres réserves | 1 014 682.00 | 1 056 898.00 | | 1 014 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 047.00 | -42 216.00 | | 85 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 721.00 | 1 112 674.00 | | 1 197 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 731.00 | 132 355.00 | | 68 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 112.00 | 89 371.00 | | 60 112.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 294.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 489.00 | 222 667.00 | | 132 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 209.00 | 1 335 341.00 | | 1 330 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646.00 | | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 502.00 | | 411 502.00 | 411 502.00 |
FG Production vendue services | 786 074.00 | | 786 074.00 | 786 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 576.00 | | 1 197 576.00 | 1 197 576.00 |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 013.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 45.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 45.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 700.00 | -45.00 | | 6 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -150.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 588.00 | 845 344.00 | | 1 168 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 541.00 | 887 560.00 | | 1 083 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 047.00 | -42 216.00 | | 85 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 654.00 | 7 984.00 | | 19 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 192.00 | | 599.00 | 839 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 131.00 | | 599.00 | 654 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 625.00 | 32 013.00 | | 474 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 564.00 | 32 013.00 | | 469 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 894.00 | | | 217 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 964.00 | 241 964.00 | | 241 964.00 |
VW T.V.A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |