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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 159 060.00 | 94 177.00 | 64 883.00 | 159 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 412.00 | 140 942.00 | 1 469.00 | 142 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 844.00 | 311 108.00 | 62 736.00 | 373 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 377.00 | 551 288.00 | 309 089.00 | 860 377.00 |
BT Marchandises | 104 852.00 | | 104 852.00 | 104 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 382.00 | 6 896.00 | 152 486.00 | 159 382.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 521 801.00 | | 521 801.00 | 521 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 829.00 | 6 896.00 | 781 933.00 | 788 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 206.00 | 558 184.00 | 1 091 022.00 | 1 649 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
DG Autres réserves | 952 500.00 | 1 099 729.00 | | 952 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 694.00 | -147 229.00 | | -89 694.00 |
DL TOTAL (I) | 960 798.00 | 1 050 492.00 | | 960 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 646.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 838.00 | 56 313.00 | | 61 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 734.00 | 55 632.00 | | 67 734.00 |
EA Autres dettes | | 3 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 224.00 | 115 945.00 | | 130 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 022.00 | 1 166 437.00 | | 1 091 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 224.00 | 115 945.00 | | 130 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 787.00 | | 590.00 | 859 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 726.00 | | 590.00 | 674 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 379.00 | 22 911.00 | | 528 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 318.00 | 22 911.00 | | 523 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
UX Autres créances clients | 151 632.00 | 151 632.00 | | 151 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 177.00 | 162 177.00 | | 162 177.00 |
VW T.V.A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |