| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 159 060.00 | 110 083.00 | 48 977.00 | 159 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 211.00 | 135 791.00 | 3 420.00 | 139 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 694.00 | 268 770.00 | 39 923.00 | 308 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 875.00 | 516 554.00 | 272 320.00 | 788 875.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 847.00 | 53 767.00 | 121 081.00 | 174 847.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 544 324.00 | | 544 324.00 | 544 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 599.00 | 53 767.00 | 867 832.00 | 921 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 474.00 | 570 321.00 | 1 140 153.00 | 1 710 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
DG Autres réserves | 845 171.00 | 862 806.00 | | 845 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 791.00 | -17 636.00 | | 72 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 953.00 | 943 162.00 | | 1 015 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 823.00 | 68 772.00 | | 81 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 922.00 | 29 991.00 | | 41 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 200.00 | 100 117.00 | | 124 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 153.00 | 1 043 280.00 | | 1 140 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 417.00 | | 4 665.00 | 784 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 788 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 606 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 910.00 | | | 181 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 507.00 | | 4 665.00 | 602 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 959.00 | 19 805.00 | 207.00 | 496 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 049.00 | 19 805.00 | 207.00 | 495 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 930.00 | 8 837.00 | | 44 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 930.00 | 8 837.00 | | 44 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 930.00 | 8 837.00 | | 44 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UX Autres créances clients | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 275.00 | 177 275.00 | | 177 275.00 |
VW T.V.A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |