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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 159 060.00 | 86 224.00 | 72 836.00 | 159 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 412.00 | 140 397.00 | 2 014.00 | 142 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 254.00 | 296 694.00 | 76 559.00 | 373 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 787.00 | 528 377.00 | 331 410.00 | 859 787.00 |
BT Marchandises | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 948.00 | 6 896.00 | 196 052.00 | 202 948.00 |
BZ Autres créances | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CF Disponibilités | 507 726.00 | | 507 726.00 | 507 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 923.00 | 6 896.00 | 835 027.00 | 841 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 709.00 | 535 273.00 | 1 166 437.00 | 1 701 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
DG Autres réserves | 1 099 729.00 | 1 014 682.00 | | 1 099 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 229.00 | 85 047.00 | | -147 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 492.00 | 1 197 721.00 | | 1 050 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 313.00 | 68 731.00 | | 56 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | 60 112.00 | | 55 632.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 2 000.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 945.00 | 132 489.00 | | 115 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 437.00 | 1 330 209.00 | | 1 166 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 945.00 | 132 489.00 | | 115 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 872.00 | | 442 872.00 | 442 872.00 |
FG Production vendue services | 267 103.00 | | 267 103.00 | 267 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 976.00 | | 709 976.00 | 709 976.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 6 926.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 227.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 227.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | 6 700.00 | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 731.00 | 1 168 588.00 | | 713 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 960.00 | 1 083 541.00 | | 860 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 229.00 | 85 047.00 | | -147 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 060.00 | 19 654.00 | | 15 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 791.00 | | 28 106.00 | 839 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 110.00 | 859 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 110.00 | 674 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 730.00 | | 28 106.00 | 654 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 638.00 | 28 927.00 | 7 187.00 | 506 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 577.00 | 28 927.00 | 7 187.00 | 501 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 195 198.00 | 195 198.00 | | 195 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 496.00 | 217 496.00 | | 217 496.00 |
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |