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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 393.00 | 149.00 | 15 244.00 | 15 393.00 |
AH Fonds commercial | 318 050.00 | | 318 050.00 | 318 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 986.00 | 105 756.00 | 8 230.00 | 113 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 955.00 | 10 139.00 | 815.00 | 10 955.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 085.00 | 116 045.00 | 343 040.00 | 459 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CF Disponibilités | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 571.00 | 116 045.00 | 432 526.00 | 548 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 403.00 | | | 358 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 368 744.00 | | | 368 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 526.00 | | | 432 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 462.00 | | | 461 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 459 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 124 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 443.00 | | | 333 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 518.00 | | | 125 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 285.00 | 5 336.00 | 576.00 | 111 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 136.00 | 5 336.00 | 576.00 | 111 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 348.00 | 54 848.00 | 500.00 | 55 348.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
ST Autres comptes | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 385.00 | | | 112 385.00 |