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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 394.00 | 149.00 | 15 245.00 | 15 394.00 |
AH Fonds commercial | 318 050.00 | | 318 050.00 | 318 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 289.00 | 117 414.00 | 5 875.00 | 123 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 11 614.00 | 1 270.00 | 12 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 117.00 | 129 177.00 | 340 939.00 | 470 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CF Disponibilités | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 392.00 | 129 177.00 | 427 214.00 | 556 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 589.00 | 326 336.00 | | 305 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 222.00 | -20 748.00 | | -21 222.00 |
DL TOTAL (I) | 293 167.00 | 314 389.00 | | 293 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 979.00 | 5 494.00 | | 32 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 808.00 | 20 373.00 | | 11 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 215.00 | 51 975.00 | | 43 215.00 |
EA Autres dettes | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 047.00 | 123 888.00 | | 134 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 214.00 | 438 276.00 | | 427 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 817.00 | | 1 850.00 | 469 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 470 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 136 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 444.00 | | | 333 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 873.00 | | 1 850.00 | 135 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 980.00 | 3 747.00 | 1 550.00 | 126 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 831.00 | 3 747.00 | 1 550.00 | 126 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 979.00 | 2 550.00 | 30 429.00 | 32 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 081.00 | 27 581.00 | 500.00 | 28 081.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 047.00 | 103 619.00 | 30 429.00 | 134 047.00 |