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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 394.00 | 149.00 | 15 245.00 | 15 394.00 |
AH Fonds commercial | 318 050.00 | | 318 050.00 | 318 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 013.00 | 112 085.00 | 7 928.00 | 120 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 10 854.00 | 2 030.00 | 12 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 841.00 | 123 088.00 | 343 753.00 | 466 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CF Disponibilités | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 845.00 | 123 088.00 | 411 758.00 | 534 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 392.00 | 359 944.00 | | 371 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 056.00 | 11 448.00 | | -45 056.00 |
DL TOTAL (I) | 335 136.00 | 380 192.00 | | 335 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 22 658.00 | | 15 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 026.00 | 65 895.00 | | 43 026.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 2 061.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 622.00 | 95 362.00 | | 76 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 758.00 | 475 554.00 | | 411 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 131.00 | 95 362.00 | | 71 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 814.00 | | 9 049.00 | 460 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 023.00 | 466 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | 132 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 444.00 | | | 333 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 870.00 | | 9 049.00 | 126 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 669.00 | 5 441.00 | 3 023.00 | 120 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 520.00 | 5 441.00 | 3 023.00 | 120 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 970.00 | 2 479.00 | 5 491.00 | 7 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VP Divers | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 965.00 | 54 465.00 | 500.00 | 54 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 622.00 | 71 131.00 | 5 491.00 | 76 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
ST Autres comptes | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 314.00 | | | 119 314.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |