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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 394.00 | 149.00 | 15 245.00 | 15 394.00 |
AH Fonds commercial | 318 050.00 | | 318 050.00 | 318 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 989.00 | 115 597.00 | 7 392.00 | 122 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 11 234.00 | 1 650.00 | 12 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 817.00 | 126 980.00 | 342 836.00 | 469 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CF Disponibilités | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 256.00 | 126 980.00 | 438 276.00 | 565 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 336.00 | 371 392.00 | | 326 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 748.00 | -45 056.00 | | -20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 314 389.00 | 335 136.00 | | 314 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494.00 | 7 970.00 | | 5 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985.00 | 4 748.00 | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 15 817.00 | | 20 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 975.00 | 43 026.00 | | 51 975.00 |
EA Autres dettes | 41 061.00 | 5 061.00 | | 41 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 888.00 | 76 622.00 | | 123 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 276.00 | 411 758.00 | | 438 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 888.00 | 71 131.00 | | 123 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 841.00 | | 2 976.00 | 466 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 444.00 | | | 333 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 897.00 | | 2 976.00 | 132 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 088.00 | 3 893.00 | | 123 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 939.00 | 3 893.00 | | 122 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 827.00 | 29 327.00 | 500.00 | 29 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
ST Autres comptes | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 742.00 | | | 122 742.00 |