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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 394.00 | 149.00 | 15 245.00 | 15 394.00 |
AH Fonds commercial | 318 050.00 | | 318 050.00 | 318 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 987.00 | 110 046.00 | 3 941.00 | 113 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 10 474.00 | 2 410.00 | 12 884.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 814.00 | 120 669.00 | 340 145.00 | 460 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
CF Disponibilités | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 223.00 | 120 669.00 | 475 554.00 | 596 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 944.00 | 358 403.00 | | 359 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 448.00 | 1 541.00 | | 11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 380 192.00 | 368 744.00 | | 380 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 658.00 | 8 418.00 | | 22 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 895.00 | 48 555.00 | | 65 895.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 362.00 | 63 782.00 | | 95 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 554.00 | 432 526.00 | | 475 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 362.00 | 63 782.00 | | 95 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 086.00 | | | 459 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 045.00 | 4 624.00 | | 116 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 896.00 | 4 624.00 | | 115 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 288.00 | 59 788.00 | 500.00 | 60 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
ST Autres comptes | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 510.00 | | | 113 510.00 |