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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 422.00 | 85 223.00 | 199.00 | 85 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 021.00 | 94 822.00 | 199.00 | 95 021.00 |
BT Marchandises | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 503.00 | | 208 503.00 | 208 503.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 596.00 | | 227 596.00 | 227 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 617.00 | 94 822.00 | 227 795.00 | 322 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 40 306.00 | 23 747.00 | | 40 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 959.00 | 16 559.00 | | 31 959.00 |
DL TOTAL (I) | 80 652.00 | 48 693.00 | | 80 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469.00 | 12 994.00 | | 3 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | 91 339.00 | | 78 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 362.00 | 23 728.00 | | 19 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 142.00 | 174 320.00 | | 147 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 795.00 | 223 014.00 | | 227 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 142.00 | 174 320.00 | | 147 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469.00 | 12 994.00 | | 3 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 936.00 | | 487 936.00 | 487 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 936.00 | | 487 936.00 | 487 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 801.00 | 638 868.00 | | 488 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 842.00 | 622 309.00 | | 456 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 959.00 | 16 559.00 | | 31 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 558.00 | 264.00 | | 94 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 839.00 | 264.00 | | 91 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 208 503.00 | | | 208 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 836.00 | 214 836.00 | | 214 836.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 117.00 | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 407.00 | 5 705.00 | | 3 407.00 |
ST Autres comptes | 5 143.00 | 7 438.00 | | 5 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 099.00 | 4 928.00 | | 5 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | 6 045.00 | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 616.00 | 127 516.00 | | 97 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 448.00 | 33 917.00 | | 34 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 550.00 | 25 143.00 | | 20 550.00 |