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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
BT Marchandises | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 914.00 | | 229 914.00 | 229 914.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 333.00 | | 284 333.00 | 284 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 354.00 | 95 021.00 | 284 333.00 | 379 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 84 923.00 | 84 580.00 | | 84 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 863.00 | 342.00 | | -9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 83 447.00 | 93 310.00 | | 83 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 593.00 | 72 791.00 | | 130 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 795.00 | 23 716.00 | | 23 795.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 983.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 887.00 | 143 750.00 | | 200 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 333.00 | 237 060.00 | | 284 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 887.00 | 143 750.00 | | 200 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 054.00 | | 554 054.00 | 554 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 054.00 | | 554 054.00 | 554 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 880.00 | 436 976.00 | | 554 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 743.00 | 436 634.00 | | 564 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 863.00 | 342.00 | | -9 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 593.00 | 130 593.00 | | 130 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 229 914.00 | 229 914.00 | | 229 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 008.00 | 244 008.00 | | 244 008.00 |
VW T.V.A. | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 887.00 | 200 887.00 | | 200 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 643.00 | 6 500.00 | | 11 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 311.00 | 3 290.00 | | 3 311.00 |
ST Autres comptes | 5 405.00 | 6 450.00 | | 5 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 9 850.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 815.00 | 5 705.00 | | 5 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 458.00 | 12 205.00 | | 17 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 811.00 | 87 226.00 | | 110 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 443.00 | 27 762.00 | | 20 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 717.00 | 19 589.00 | | 26 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |